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不足两年晋升百亿!百亿私募最高收益57.23%,六成主攻股票策略!

摘要:东方财富网旗下财经自媒体平台“财富号”,于2017年3月1日上线,汇聚权威、全面、专业的财经自媒体,为中国广大...

10月A股延续震荡,市场陷入上下两难,少数权重股引领上涨,但成交萎缩明显。10月中小创领涨,从行业表现来看,10月份排名前五的行业分别是农林牧渔、家用电器、 医药生物、银行、轻工制造。银行和农林牧渔2个行业获得资金净流入,银行业更是持续2个月获得资金净流入,是当前指数维持强势的主要力量之一。

在剔除主要发行备案产品为股权类与其他类外,有31家百亿私募纳入统计,根据私募排排网数据,26家近期有净值更新的百亿私募10月平均收益为1.53%,微微落后于同期沪深300指数的表现,但20家核心投资策略为股票策略的百亿私募在10月取得2.03%的平均收益,跑赢同期大盘指数。百亿私募今年以来平均收益录得23.58%,共计8家百亿私募今年以来平均收益超过30%,其中除了凯丰投资为宏观策略、灵均投资为相对价值策略外,其余8家均为股票策略私募,车童网,最高收益57.23%。

从百亿私募三季度的持仓情况来看,医药、科技、消费依旧是百亿私募的重仓股投资主线。

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百亿私募趋向年轻化,集中分布于京沪两地

根据私募排排网不完全统计,在国内31家百亿私募中,股票策略与固收策略私募占比超过八成。近六成以上的核心策略为股票策略,包括高毅资产、景林资产、星石投资等在内的20家股票策略私募数量占比为64.52%。固定收益策略次之,以乐瑞资产、合晟资产、明毅博厚为代表的6家固收类百亿私募占比也接近20%,为19.35%。其余百亿私募核心策略则零星分布于宏观策略、复合策略、相对价值与组合基金,值得一提的是,凯丰投资是国内百亿私募中为数不多横跨商品、股票、债券等领域的机构。

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从地区来看主要分布于,北京、上海依旧是诞生百亿的大本营,分别有14家和10家百亿私募集结于此。杭州诞生三家百亿私募,敦和资产、幻方量化、永安国富均在杭州。此外深圳两家,南京、贵州各有一家百亿私募代表,分别是双安资产和友山基金。

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从时间跨度来看,百亿私募趋向于年轻化,也就是说不少私募在仅在成立后的几年内就跻身百亿行列。据私募排排网统计,有6家私募在五年内就已经跨过百亿,而磐沣投资、上汽颀臻(上海)资产跻身百亿的用时更是不足两年时间。

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盘京投资领跑,少薮派晋升百亿且收益入围前三

前10月深成指与创业板涨幅居前,且均超过30%,沪深300指数也有29.10%的涨幅。26家有业绩更新的百亿私募前10月平均收益23.58%。

从高收益私募来看,排名前十收益全部超过20%,股票策略、宏观策略与量化对冲为主流。盘京投资、景林资产、少薮派投资获得前10月收益前三甲,且均为股票策略,以量化对冲策略为主的幻方量化、明汯投资、灵均投资均有上榜前十。

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盘京投资也是一家偏向于年轻化的私募,公司成立于2016年4年,投研团队由资深投资人士庄涛和陈勤领衔,公司实行合伙人制,产品线以基金经理作为区分,根据私募排排网组合大师可见,盘京投资近2年的收益主要来源于消费、医药与金融。截至11月1日,盘京投资今年以来平均收益达到57.23%,领跑百亿私募。

少薮派投资在2019年新晋百亿私募行列,截至10月31日,公司今年以来平均收益44.53%,在百亿私募中排在第三名。公司创始人周良1991年进入证券市场,拥有在国内、国际大型投资机构二十多年的证券工作经验,经历了国内股市几乎所有周期循环,实战经验丰富,2013年周良创立少薮派投资。少薮派投资认为超额收益来自多数人的误区,探索行为金融学在中国股市的投资方法。认为当前市场多数投资者对大蓝筹依然存在很多误区,大蓝筹的强势风格还会持续好几年。当前公司的策略是精选大蓝筹,积极参与科创板打新。据私募排排网了解,在首批25家科创板打新中,少薮派投资入围22家,获得2.98亿元新股配售。

此外景林资产、淡水泉、凯丰投资、幻方量化、永安国富、明汯投资等百亿私募今年以来平均收益均超过30%。

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